岗位说明
岗位职责
1、根据公司财务制度审核原始凭证的合法性、准确性、及时完成现金收付工作；
2、分公司费用票据的审核，依据公司财务制度完成费用票据审核工作，每周五将审核过票据寄往总公司财务部;
3、分公司财务处理，依据国家会计法及公司财务制度，每月8号前完成上月的财务处理，并结账，出具当月明细账及财务报表至北京总部财务；
4、财务结账报表，每月3号前完成与出纳的银行对账及现金盘点，报送银行余额调节表和现金盘点表，并将银行对账单传真至北京总部财务；
5、每月10号前完成应收账款明细表，预算费用明细表至北京总部财务；
6、每月25日前提交公司资金日报表及应收款项报表，及费用报销票据快递北京总部；
7、分公司配件及大修业务出入库对账及开票，分公司发票挂账及核对应收款项；
8、各个矿的对账及定期催款，收到汇票后及时快递至公司总部；
9、分公司固定资产的登记；
10、做好往来账的分析和监控工作，预防呆死账的发生；
11、熟练税局、银行相关程序方面的报批工作；
12、配合行政完成公司内勤方面的工作；
13、完成领导交予的其他工作。
任职要求
1、大专以上学历（财会或金融专业）；
2、二年以上相同职位的工作经验；
3、熟练使用各类办公软件和金蝶财务软件;
4、良好的职业道德；
5、能够承受工作压力。
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